CyanBox — Consolidado Financiero

CYAN BOX

Consolidado Financiero — Deuda y Gastos Fijos

DASHBOARD

DEUDA

GASTOS FIJOS

PRESTAMISTAS

PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR

CLIENTES

CUENTAS POR COBRAR

BANCOS

OBLIGACIONES FIJAS

VIÁTICOS

LIQUIDACIONES

PAGOS REALIZADOS

ENTRADAS DE EFECTIVO

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO SEMANAL

FLUJO DE CAJA

CONTROLES

ACTIVOS

EQUIPO

Deuda total viva

—

Cuota mensual total

—

Compromiso fijo con bancos

Gasto fijo mensual

—

Planilla, alquiler, servicios, retiros

Compromiso fijo total

—

Deuda + gastos fijos por mes

Por cobrar (CxC)

—

Caja disponible (bancos)

—

Controles de integridad

—

Consolidado de Deuda

Cada edición queda registrada abajo con usuario y fecha.

Banco / Producto	Tipo	Tasa	Saldo actual	Cuota mensual	Próx. venc.	Garantía	Estado

Gastos Fijos Mensuales

Cada edición queda registrada abajo con usuario y fecha.

Categoría	Responsable	Vence	Monto	Tendencia

Prestamistas

Personas o empresas que le prestan dinero a CyanBox fuera del sistema bancario.

Deuda total con prestamistas

—

Mayor deuda

—

A quién se le debe más

Mayor cuota mensual

—

Mayor carga fija este mes

Mayor tasa

—

Prioridad de pago — método avalancha

Prestamistas atrasados

—

Requieren seguimiento inmediato

Nombre	Tipo	Saldo actual	Cuota mensual	Contacto	Responsable / Estado

Proveedores

Proveedores a los que CyanBox les debe, con datos de contacto y cédula jurídica.

Nombre	Tipo ident.	Cédula / identificación	Contacto	Saldo adeudado

Cuentas por Pagar

Facturas de proveedores con IVA, abonos y saldo — mismo control que el Excel, ahora en línea.

Proveedor	N° Factura	Descripción	Monto total	Vencimiento	Saldo	Situación

Clientes

Clientes que le deben a CyanBox, con datos de contacto e identificación.

Nombre	Tipo ident.	Identificación	Cantón	Contacto	Saldo por cobrar

Cuentas por Cobrar

Facturas a clientes con IVA, cobros y saldo — mismo control que el Excel, ahora en línea.

Cliente	N° Factura	Monto total	Vencimiento	Saldo	Situación

Bancos

Saldos consolidados y caja disponible. Actualice «Saldo bancario real» y su fecha cada vez que revise el banco — si no lo actualiza, el sistema usa el saldo según registro (saldo inicial + entradas − salidas registradas).

Cuenta	Banco	Moneda	Saldo inicial	Saldo según registro	Saldo bancario real	Diferencia	Saldo actual (₡)	Días sin actualizar	Estado

Obligaciones Fijas

Alquiler, servicios, impuestos, cargas sociales, pólizas y demás compromisos recurrentes.

Obligación	Tipo	Proveedor	Monto estimado	Frecuencia	Próximo vencimiento	Días p/vencer	Estado

Viáticos

Solicitud → autorización → entrega → reporte de gastos → liquidación de la diferencia.

Trabajador	Proyecto/cliente	Motivo	Monto solicitado	Monto autorizado	Entregado	Estado

Liquidaciones

Trabajadores que ya salieron con liquidación pendiente — total, en tractos, o sin plan todavía.

Trabajador	Fecha de salida	Motivo de salida	Total liquidación	Pagado	Saldo pendiente	Próximo pago	Estado

Pagos Realizados

Libro de salidas de bancos — todo pago que sale de una cuenta, con referencia al documento de origen.

Fecha	Beneficiario	ID documento	Tipo	Monto	Cuenta	Conciliado

Entradas de Efectivo

Libro de entradas de bancos — cobros recibidos y otras entradas (préstamos, aportes de socios).

Fecha	Cliente/origen	ID documento	Tipo	Monto	Estado	Cuenta

Calendario de Pagos

Todos los pagos pendientes de todos los módulos, ordenados por fecha. La herramienta no decide qué pagar: muestra prioridad, estado y aprobación para que la persona autorizada decida.

Ventana	N° pagos	Monto (₡)	Prioridad Alta (₡)	Aprobados / programados (₡)	Pend. de aprobación (₡)

Fecha	Días	Beneficiario	Tipo	Concepto	ID	Pendiente (₡)	Prioridad	Estado	¿Aprobado?	¿Programado?	Módulo

Presupuesto Semanal

Qué hay que pagar cada semana, con qué se cuenta y en qué estado de aprobación está cada monto. Parte del saldo actual de Bancos; lo vencido cae en la semana 1.

Flujo de Caja

Proyección semana a semana desde el saldo real de Bancos, con las mismas fuentes y reglas del Presupuesto Semanal. Compare escenarios de cobro para saber cuánto efectivo hay que conseguir y cuándo.

Controles de integridad

Detecta errores de registro en todos los módulos. Error = dato mal capturado (debería ser 0). Atención = algo que la gerencia debe mirar.

Módulo	Control	Casos	Nivel	Dónde revisar	Ejemplos

Salarios

Acceso restringido: Randall, Luis, Daniel, Laura y Marianela. Cada ajuste queda registrado con fecha, monto anterior y motivo.

Nombre	Puesto	Ingreso	Salario actual

Activos

Inventario de equipo y activos de CyanBox, con foto, ubicación y responsable.

Equipo de Finanzas

Solo Randall Jiménez puede agregar, quitar o resetear la contraseña de un miembro.

Nombre	Rol	Estado